Lng Handel Strategieë

Die globale LNG mark is vinnig groeiende in grootte en kompleksiteit. Trading en risikobestuur is kritiese komponente van die LNG waardeketting, en dit is belangrik dat professionele mense wat betrokke is by die bedryf 'n behoorlike begrip van hierdie gebiede. Dit tweedaagse klas bied 'n unieke geleentheid om te leer en toe te pas die praktiese vaardighede, kennis en gereedskap wat nodig is om: Prys, Struktuur amp Onderhandel Competitive LNG Leveringen Bou LNG mark prys amp Volatiliteit Curves Ontwikkel Suksesvolle LNG Verskaf, Trading amp verskansingstrategieë Optimaliseer LNG portefeulje risiko teen Return analiseer LNG mark beginsels amp Evalueer LNG Projects ekonomie te gebruik LNG Ontleding Toolkit (TM) om noodsaaklike berekeninge Kursusgangers ontvang Capra Energys LNG Ontleding Toolkit (TM), 'n suite van Excel templates en algoritmes vir die uitvoering van noodsaaklike LNG berekeninge, insluitende omsettingsfaktore, vrag koste, kook-off gas hoeveelhede, maksimum netback pryse, vereis heining groottes, LNG kontrak merk-tot-mark (MTM) waardes en nog baie meer. Hierdie templates sal gebruik word om gevallestudies op te los deur die loop. Plus, die deelnemers het die geleentheid om te netwerk met handelaars, risikobestuurders, skeppers, finansiers, ontleders en ander professionele mense van regoor die bedryf waardeketting. In kort, bied ons 'n werklik uitsonderlike LNG leer en professionele ontwikkeling ervaring, en ons verskaf dit vir 'n baie redelike kursusfooi. Vir volledige besonderhede, vul asseblief die onderstaande inligting, en ons sal jou 'n kursus brosjure en inskrywingsvorm te stuur binne dieselfde werkdag. Daar is geringe verskille in die loop agenda oor sessies (maw Londen, Houston, Singapoer). Versoek gerus 'n kursus brosjure om die korrekte gedetailleerde agenda vir jou sessie van rente ontvang. Ons program werk gevallestudies, Excel oefeninge en ander interaktiewe opleiding tegnieke. Kyk bietjie na ons mini-gevallestudie aanbiedings op: 1) Optimalisering van 'n herlaai LNG vrag en 2) Finansieel verskansing n LNG SPA: Mini-Gevallestudie 1: Finansieel Verskansing n LNG SPA: Katar - Pakistan Voorbeeld Mini-Gevallestudie 2: Optimalisering van 'n Reloaded LNG Cargo: E. ON - Petro ExampleLNG markte: Trading, bemarking, Verskansing amp Risikobestuur LNG Verskansing, Bemarking amp Trading Die globale markte LNG is vinnig veranderende. Die VSA is waarskynlik 'n belangrike krag in die verskaffing van die Asiatiese en Europese markte met LNG geword. Vir maatskappye wat aktief in die internasionale fisiese of finansiële LNG markte, sal dit noodsaaklik wees om 'n sterk begrip van die huidige en toekomstige ontwikkelings in die Asië-Stille Oseaan, EMEA en Suid-Amerika gas markte. Dit 2 dag intensiewe kursus sal jy die voorpunt-kennis nodig in vandag se komplekse, globale LNG mark gee. Ons instrukteur sal jou deur al die huidige en toekomstige handel kwessies in die vinnig veranderende LNG markte in Asië, EMEA en die Amerikas. Theise twee dae sal jou kundigheid in die LNG mark te verhoog en laat jou en jou maatskappy om te floreer as die globale LNG mark gaan voort om te ontwikkel. Verstaan ​​die huidige en globale bestuurders in aardgas en LNG markte wêreldwyd verstaan ​​die handel strukture van LNG markte en hoe om die struktuur en implment verskansing en risikobestuur strategieë te verstaan ​​die werking en toekomstige vooruitsigte van die Asië-Stille Oseaan, EMEA en Suid-Amerika LNG markte, sowel spot en stuur Vind arbitrage handelsgeleenthede tussen die verskillende markte en streke Leer hoe LNG afgeleide instrumente word ontwikkel vir beide LNG verskansing en handel vir eie purposesLNG markte, Trading en Risikobestuur Woensdag 25 - Donderdag 26 Januarie 2012 in Londen, Verenigde Koninkryk Dag 1 - Global Market Bestuurders en infrastruktuur die globale LNG-industrie nog steeds sterk groei en die langtermyn vooruitsigte vir verhoogde produksie en verspreiding vermoë is gesond. Asiatiese markte sal na verwagting twee derdes van die totale globale LNG voorrade verteer deur 2015. Dit word gedryf deur stygende vraag uit asias twee top ekonomieë asook voortgesette vraag na LNG in Japan ná die Fukushima kern krisis. Europese vraag is vinnig groeiende as die aptyt vir pyplyn gas verminder in die soeke na sekuriteit gastoevoer. Omgewingsvriendelikheid en dalende infrastruktuur boukoste het tot gevolg gehad dat LNG besig om 'n hoofstroom brandstof opsie dit het van 'n streek verhandel brandstof om 'n wêreldwye verhandel energiebron. Teen hierdie konteks dag een sal fokus op kwessies soos: Huidige en globale bestuurders in die wêreld ontwikkeling aardgas en LNG markte infrastruktuurprojekte vervloeiing, verdamping, gestuur en stoor vermoëns ontwikkeling van 'n robuuste, vloeibare handel in die mark vir LNG Dag 2 toeneem - Trading, kontraktering en Risikobestuur LNG handel het aansienlik gegroei oor die afgelope paar jaar as die mark verval met 'n groter vraag waarmee belegging in aanbodkant en vervoerinfrastruktuur. Pryse faktore nog nie oral in die sleutel markte in Asië en die Atlantiese bekken en 'n universele pryse indeks is steeds een of ander manier af. Daar is ook 'n groter mark likiditeit weens uitbreiding in voorrade en die gebruik van spot handel. LNG handel is meer gesofistikeerd as ooit met die behoefte aan verskansing strategieë bykomend tot tradisionele kontrak risikobestuur en waardasie en portefeulje optimalisering. Die fokus vir dag twee sal die volgende insluit: die strukture waarmee LNG is verhandel en risiko's verskans Trading geleenthede, risiko's en verskansingstrategieë in LNG Plot die nabye termyn toekoms van kol handel en kontrak pryse Sleutel streke van die huidige en toekomstige LNG eis die kursus sal gevalle gebruik regdeur in verskillende vorme. Dit sal deelnemer in staat stel om die beginsels en praktiese kennis toe te pas op werklike scenario's. Die doel is om onafhanklike denke, bespreking en leer tussen die deelnemers te stimuleer. Oor jou afrigter Kasper Walet het meer as 20 jaar ondervinding en uitgebreide kennis op 'n teoretiese en praktiese vlak oor al die aspekte wat verband hou met handel, afgeleides en risikobestuur in die energie kommoditeite bedryf. Hy het sy loopbaan by die NLKKAS, die verrekeningshuis van die Commodity Futures Exchange in Amsterdam en is aangestel om raad van die Landbou-Termynbeurs (ATA) Bestuur. Hy het die regering en internasionale liggame, insluitend die Europese Kommissie, sowel as 'n belegging banke, groot utilities en kommoditeit handel maatskappye en verskillende beurse aangeraai in Europa, CEE lande, Noord-Amerika en Asië. Sy kundigheid sluit in die ontwikkeling en implementering van Risikobestuur raamwerke, beleggingstrategieë, handel en verskansingstrategieë, aanvang van Power Effektebeurse (APX) en ander handel platforms, die opset van (OTC) skoonmaak fasiliteite, en haalbaarheid en mark studies vir die LNG mark. Vir LNG Kasper voorsien advies en opleiding aan LNG en gas maatskappye soos Maleisië LNG, ander energie maatskappye en beleggingsbanke, asook die uitvoer van uitgebreide uitvoerbaarheidstudies vir 'n Europese ruil en die moontlikhede om 'n lys van LNG afgeleide kontrakte. Hy het seminare en opleiding oor die hele wêreld, insluitend Japan, Singapoer, Thailand, die Verenigde Koninkryk, Duitsland, Pole, Slowenië, Tsjeggië, Maleisië, China, Indië, België en Nederland gelewer oor die finansiële handel van kommoditeite tot professionele mense. Hy het 'n paar artikels in spesialis tydskrifte insluitend Commodities Nou en Energie Risiko gepubliseer en is die medeskrywer van 'n Gids tot emissiehandel: Risikobestuur en Business Implikasies uitgegee deur Risiko Books. Overview markaandrywers, infrastruktuur-uitdagings en handel strategieë in die LNG Sektor Oorsig die LNG markte het dramaties verander het oor die afgelope paar jaar. As gevolg van die skalie gas rewolusie in die VSA, die aardbewing Fukushima en verskeie ander faktore. As gevolg van die globale LNG-industrie nog steeds sterk groei en die langtermyn vooruitsigte vir verhoogde produksie en verspreiding vermoë is gesond. Asiatiese markte sal na verwagting twee derdes van die totale globale LNG voorrade verteer deur 2015. Dit word gedryf deur stygende vraag uit asias twee top ekonomieë asook voortgesette vraag na LNG in Japan ná die Fukushima kern krisis. Europese vraag is vinnig groeiende as die aptyt vir pyplyn gas verminder in die soeke na sekuriteit gastoevoer. Omgewingsvriendelikheid en dalende infrastruktuur boukoste het tot gevolg gehad dat LNG besig om 'n hoofstroom brandstof opsie dit het van 'n streek verhandel brandstof om 'n wêreldwye verhandel energiebron. LNG handel het aansienlik gegroei oor die afgelope paar jaar as die mark verval met 'n groter vraag waarmee belegging in aanbodkant en vervoerinfrastruktuur. Pryse faktore nog nie oral in die sleutel markte in Asië en die Atlantiese bekken en 'n universele pryse indeks is steeds een of ander manier af. Daar is ook 'n groter mark likiditeit weens uitbreiding in voorrade en die gebruik van spot handel. LNG handel is meer gesofistikeerd as ooit met die behoefte aan verskansing strategieë bykomend tot tradisionele kontrak risikobestuur en waardasie en portefeulje optimalisering. Vakdidactiek hierdie globale LNG Market, Trading en Risikobestuur opleiding is ontwerp om LNG professionele persone met die kennis en kundigheid om die belangrike faktore wat 'n impak die LNG heelal vandag verstaan ​​en strategieë te lewer om doeltreffend te handel in evoluerende LNG markte te voorsien. Oor die drie dae deur middel van strategiese aanbiedings en praktiese gevallestudie gebaseer oefeninge wat jy sal geneem word deur globale en plaaslike LNG markte, die ontwikkeling van infrastruktuur-projekte en toekomstige vereistes, handel, pryse en kontraktering meganismes en risikobestuur gereedskap. Sleutel Leer Doel Jy sal die antwoorde op ten minste die volgende vrae te kry: Hoe sal LNG handel te ontwikkel tot 2020 Wat is die belangrikste bestuurders en moontlike spel wisselaars Wat sal gebeur met die pryse en kontraktering meganismes Wat die impak van nuwe LNG uitset van Australië sal wees en die VSA kom op dreef in die komende jaar sal daar genoeg gestuur kapasiteit beskikbaar of is dit gaan die grootste beperking wat sal gebeur met die vraag in Asië wat sal die impak van die vinnige spoel vraag na LNG in die Midde-Ooste wees geword vir die Europese spelers Wat is die essensie van LNG risikobestuur en finansiële instrumente soos JKM Swaps. Gevallestudies Die kursus sal gevalle gebruik regdeur in verskillende vorme. Dit sal deelnemer in staat stel om die beginsels en praktiese kennis toe te pas op werklike scenario's. Die doel is om onafhanklike denke, bespreking en leer tussen die deelnemers te stimuleer. Natuurlik Sertifikaat By die suksesvolle voltooiing van hierdie kursus, sal jy 'n sertifikaat ontvang van Bywoning wat die handtekeninge van beide die Workshop Direkteur en die verloop organiseerder. Dit Sertifikaat sal jou poging getuig en dien tot jou professionele advancement. Categories: Die aardgas nywerheid. Trading, afgeleides, Verskansing en risikobestuur. LNG Dit is 'n intermediêre kursus in LNG handel en risikobestuur. Die kursus bied praktiese leiding oor die suksesvolle integrasie van LNG handel en bemarking aktiwiteite in risikobestuur prosesse, stelsels en beleid van die organisasie. Die kursus is ontwerp vir afgevaardigdes wat reeds vertroud is met die LNG mark, operasies en logistiek wat belangstel in die verbetering van hul kennis van die saak, optimalisering en risikobestuur vir LNG portefeuljes. Mark-, krediet-, operasionele en kontraktuele risiko's gedek deur gevallestudies en oefeninge. Natuurlik afgevaardigdes sal 'n praktiese begrip van hoe om vorentoe te prys, wisselvalligheid en korrelasie kurwes en die gebruik daarvan in vir LNG portefeulje waardasie en risiko meting bou bekom. Die kursus dek die meganika en ekonomie van die fisiese, finansiële en vrag komponente van spot en termyn LNG handel met interaktiewe gevallestudies. Talle hands-on handel en verskansing oefeninge sal illustreer die belangrikste onderwerpe wat in die seminaar. Het jy 'n vraag of ondersoek met betrekking tot hierdie kursus Kontak jou plaaslike verkope span: Markrisiko bestuurders Krediet bestuurders risiko Operasionele risiko bestuurders Hoof Risiko Beamptes Gestruktureerde produk spanne Handelaars kwantitatiewe analiste Kommersiële onderhandeling spanne LNG portefeulje bestuurspanne Besigheidsontwikkeling ontleders Midde en Terug kantoor personeel beheerders en nakomingsbeamptes LNG risiko konsultante Module 1: LNG Spot en Stuur markte: Pryse, volatiliteiten en Korrelasies prysverskille oor LNG markte, en teenoor plaasvervanger brandstof (bv olie). JCC, Japan / Korea Swaps, HH / Amerikaanse Gas middelpunt, NBP / Europese Hub mark-gebaseerde kwotasies vir spot en vorentoe LNG pryse Gerapporteer prysindekse (bv Platts, Argus, ICIS Heren, RIM) Exchange en OTC mark pryse Netback en koste plus pryse tussengangers en mark-makers LNG pryse en petroleum (bv JCC, Brent) of gas gebaseer (bv Henry Hub, NBP) gevolmagtigdes Proxy-gebaseerde LNG kurwe konstruksiemetodes en programme Die rol van waargenome langtermyn-kontrakte in LNG kurwe konstruksie LNG prys vooruitskatting gebaseer op mark beginsels wisselvalligheid en korrelasie kurwe konstruksiemetodes en aansoeke Gevallestudie: die bou van 'n Proxy-Based LNG Stuur curve vir Oos-Asiatiese markte Module 2: Risikobestuur en onderhandeling van koop en verkoop ooreenkomste ('s) doel: Kry 'n begrip van die ekonomiese implikasies van die belangrikste SPA klousules, saam met die bespreking van risiko en geleenthede en die toepaslike afgeleide strukture vir hulle modellering. Kritieke klousules in Verkope en koopooreenkoms (SPA) terme Pryse formules, indekse, vensters, ens Jaarlikse lewering plan, hoeveelhede en buigsaamheid Diversion opsies en verwante regte OVERMACHT en gelikwideerde skadevergoeding. Kansellasieklousules, prys-reopeners, heronderhandeling, en verwante bepalings Waardasie leiding en oefeninge vir basiese LNG posisies Mark-tot-mark van korttermyn posisies (plek, kwartaal, voorrade) Langer termyn kontrakte (spa's en feedgas transaksies) Module 3: Finansiële en Fisiese LNG Trading Spot, termyn en gestruktureerde LNG transaksies: bepalende eienskappe, ooreenkomste en verskille. LNG plek handel wêreldwyd Hindernisse tot toetrede en sleutel bestuurders agter LNG plek handel LNG fisiese transaksie meganika Gevallestudie: Verskansing om 'n prys venster Finansiële (papier) verskans meganika LNG plek handel Cargo afleiding opsies. Gevallestudie: BG Group afleiding opsies Cargo swaps. Gevallestudie: Benoud lading en ruil transaksies Cargo herlaai. Gevallestudie: Spaanse utilities en re-uitvoer strategieë Spot arbitrage: Ekonomie, hindernisse Interaktiewe aanbieding van geselekteerde LNG transaksies, met besonderhede oor die uitvoering en die ekonomie van die fisiese handel, finansiële heining en vrag komponente. Module 4: Mark Risikobestuur van LNG Handel en Bemarking Markrisiko verskansingstrategie Posisie Mapping vir LNG blootstelling Fisiese bates kontraktuele blootstelling LNG vrag handel en verskansing Waarde at Risk (bul) teen Verdienste at Risk (EAR) Stres Toetse vir LNG boek Gevallestudie : struktuur boek vir LNG: Langtermyn teen korttermyn blootstelling integrasie van LNG blootstelling met ander handel boek en bate blootstelling Module 5: teenparty en prestasie risiko in LNG handel Verskille tussen normale gas krag mark en LNG mark Kredietrisiko versagting gereedskap in LNG handel kontrak heronderhandelings en prys weer openers Gevallestudie: BG Group en Ekwatoriaal-Guinee Land risiko in LNG Gevallestudie: Gazprom kredietrisiko en Russiese betrokkenheid in die Oekraïne blootstelling krediet statistieke: Huidige blootstelling en moontlike toekomstige blootstelling (PFE) vir LNG portefeuljes Module 6: Operasionele risiko in LNG Tegniese en Fisiese risiko Regte, kontraktuele en verhouding's Besturende aanbod ontwrigting Oefening: Ontwerp en verslagdoening Kris vir operasionele risiko Gevallestudie: BG Group oormag in Egipte Module 7: LNG Trading en risiko beleid, stelsels en mense Beleide en stelsels transaksie lewensiklus en risiko Systems Wat is die evolusie van die gevare van kontrak stadium finale aflewering Front kantoor, middel kantoor en validering proses, terug kantoor vloei perk raamwerk vir LNG boek. ETRM vir LNG portefeuljes: 'n ontwikkelende mark Mense: Personeelvoorsiening Vereistes Front kantoor (handelaars, kommersiële bedrywighede) Kwantitatiewe modellering Midde kantoor Module 8: Bate - en Contract Optimization Waardasie en Decision Support Systems vir LNG handel Voorskriftelike teen Beskrywende gereedskap Optimization en LNG bedrywighede optionaliteit en optimale oefening besluite Gevallestudie: jaarlikse lewering Plan (ADP) optimale skedulering risikometing en simulasie met Monte Carlo Gevallestudie: Stuur kurwe simulasie en afleiding opsies in Excel Bykomende werkswinkel funksies Pre-lees artikels Excel-sigblaaie met stap-vir-stap berekeninge Woordelys terme Fakulteit Dr. Carlos Blanco